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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AP Constructions | 9 842.00 | 1 679.00 | 8 162.00 | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 903.00 | 74 375.00 | 12 527.00 | 86 903.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 774.00 | 79 151.00 | 33 623.00 | 112 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 615.00 | 7 451.00 | 216 164.00 | 223 615.00 |
BZ Autres créances | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CF Disponibilités | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 708.00 | 7 451.00 | 492 257.00 | 499 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 483.00 | 86 602.00 | 525 880.00 | 612 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 124.00 | 86 025.00 | | 164 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 610.00 | 78 098.00 | | 78 610.00 |
DL TOTAL (I) | 275 734.00 | 197 124.00 | | 275 734.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | 37 700.00 | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 70.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 960.00 | 123 209.00 | | 125 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 480.00 | 87 354.00 | | 101 480.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 5 856.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 936.00 | 254 191.00 | | 246 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 880.00 | 454 525.00 | | 525 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 603.00 | 237 526.00 | | 243 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 93.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 319.00 | | 7 334.00 | 135 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 879.00 | 112 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 137.00 | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 741.00 | 102 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 152.00 | | 7 334.00 | 120 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 811.00 | 5 219.00 | 29 879.00 | 103 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | 5 137.00 | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 577.00 | 5 219.00 | 24 741.00 | 95 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | 3 695.00 | | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | 3 695.00 | | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 3 695.00 | | 6 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 213 776.00 | 213 776.00 | | 213 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665.00 | 13 332.00 | 3 333.00 | 16 665.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 820.00 | 291 993.00 | 6 826.00 | 298 820.00 |
VW T.V.A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 936.00 | 243 603.00 | 3 333.00 | 246 936.00 |