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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AP Constructions | 9 842.00 | 3 647.00 | 6 194.00 | 9 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 178.00 | 65 530.00 | 17 648.00 | 83 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 19 534.00 | 10 220.00 | 29 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 804.00 | 91 808.00 | 40 995.00 | 132 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 358.00 | | 169 358.00 | 169 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 998.00 | 8 203.00 | 245 795.00 | 253 998.00 |
BZ Autres créances | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CF Disponibilités | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 874.00 | 8 203.00 | 638 671.00 | 646 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 679.00 | 100 011.00 | 679 667.00 | 779 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 360.00 | 242 734.00 | | 333 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 125.00 | 90 625.00 | | 75 125.00 |
DL TOTAL (I) | 441 485.00 | 366 360.00 | | 441 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 4 232.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 57.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 129.00 | 91 101.00 | | 99 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 644.00 | 97 156.00 | | 137 644.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 711.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 181.00 | 193 260.00 | | 238 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 667.00 | 559 620.00 | | 679 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 181.00 | 193 260.00 | | 238 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 899.00 | | 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 879.00 | | 8 440.00 | 127 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 132 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 122 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | 240.00 | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 850.00 | | 8 200.00 | 117 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 055.00 | 9 027.00 | 3 275.00 | 86 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 959.00 | 9 027.00 | 3 275.00 | 82 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 244 158.00 | 244 158.00 | | 244 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 851.00 | 322 851.00 | | 322 851.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 181.00 | 238 181.00 | | 238 181.00 |