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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AP Constructions | 9 842.00 | 4 632.00 | 5 210.00 | 9 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 540.00 | 72 687.00 | 25 853.00 | 98 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 054.00 | 22 549.00 | 8 504.00 | 31 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 586.00 | 102 964.00 | 126 621.00 | 229 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 505.00 | 8 203.00 | 229 302.00 | 237 505.00 |
BZ Autres créances | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CF Disponibilités | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 784.00 | 8 203.00 | 589 581.00 | 597 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 370.00 | 111 167.00 | 716 203.00 | 827 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 408 485.00 | 333 360.00 | | 408 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 278.00 | 75 125.00 | | 55 278.00 |
DL TOTAL (I) | 496 763.00 | 441 485.00 | | 496 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 252.00 | 99 129.00 | | 87 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 902.00 | 137 644.00 | | 131 902.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 384.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 439.00 | 238 181.00 | | 219 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 203.00 | 679 667.00 | | 716 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 439.00 | 238 181.00 | | 219 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 764.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 804.00 | | 96 781.00 | 132 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 775.00 | | 16 661.00 | 122 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | 80 120.00 | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 808.00 | 11 155.00 | | 91 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 712.00 | 11 155.00 | | 88 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 899.00 | 303 899.00 | | 303 899.00 |
VW T.V.A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 439.00 | 219 439.00 | | 219 439.00 |