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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
AP Constructions | 9 842.00 | 695.00 | 9 146.00 | 9 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 849.00 | 83 140.00 | 8 708.00 | 91 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 684.00 | 11 741.00 | 5 942.00 | 17 684.00 |
AX Avances et acomptes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 319.00 | 103 811.00 | 31 508.00 | 135 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 025.00 | | 129 025.00 | 129 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 966.00 | 3 756.00 | 216 210.00 | 219 966.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 773.00 | 3 756.00 | 423 017.00 | 426 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 093.00 | 107 567.00 | 454 525.00 | 562 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 025.00 | 41 307.00 | | 86 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 098.00 | 44 718.00 | | 78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 197 124.00 | 119 025.00 | | 197 124.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 700.00 | 170 370.00 | | 37 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 6 047.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | 135 224.00 | | 123 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 354.00 | 63 826.00 | | 87 354.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 5 317.00 | | 5 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 191.00 | 394 503.00 | | 254 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 525.00 | 516 739.00 | | 454 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 526.00 | 386 893.00 | | 237 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 29 983.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 744.00 | | 19 323.00 | 261 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 749.00 | 135 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 749.00 | 120 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 577.00 | | 19 323.00 | 246 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 514.00 | 10 516.00 | 25 220.00 | 118 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 292.00 | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 573.00 | 10 224.00 | 25 220.00 | 110 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
6T Sur comptes clients | 3 276.00 | 480.00 | | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | 480.00 | | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 486.00 | 480.00 | | 6 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 607.00 | 20 942.00 | 16 665.00 | 37 607.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 998.00 | 278 171.00 | 6 826.00 | 284 998.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 191.00 | 237 526.00 | 16 665.00 | 254 191.00 |