| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AP Constructions | 9 842.00 | 2 663.00 | 7 178.00 | 9 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 253.00 | 63 586.00 | 14 667.00 | 78 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 16 709.00 | 13 044.00 | 29 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 879.00 | 86 055.00 | 41 823.00 | 127 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 547.00 | | 124 547.00 | 124 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 293.00 | 7 451.00 | 245 841.00 | 253 293.00 |
BZ Autres créances | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CF Disponibilités | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 248.00 | 7 451.00 | 517 796.00 | 525 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 127.00 | 93 507.00 | 559 620.00 | 653 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 734.00 | 164 124.00 | | 242 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 625.00 | 78 610.00 | | 90 625.00 |
DL TOTAL (I) | 366 360.00 | 275 734.00 | | 366 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | 17 127.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 36.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 125 960.00 | | 91 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 156.00 | 101 480.00 | | 97 156.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 336.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 260.00 | 246 936.00 | | 193 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 620.00 | 525 880.00 | | 559 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 260.00 | 243 603.00 | | 193 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 774.00 | | 21 105.00 | 112 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 127 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 117 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 745.00 | | 21 105.00 | 102 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 151.00 | 6 904.00 | | 79 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 055.00 | 6 904.00 | | 76 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
6T Sur comptes clients | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 661.00 | | 3 210.00 | 10 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 243 453.00 | 243 453.00 | | 243 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 969.00 | 292 142.00 | 6 826.00 | 298 969.00 |
VW T.V.A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 260.00 | 193 260.00 | | 193 260.00 |