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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 487.00 | 2 724.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 603.00 | 9 122.00 | 2 482.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 814.00 | 9 609.00 | 5 206.00 | 14 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 641.00 | 4 829.00 | 75 812.00 | 80 641.00 |
BZ Autres créances | 850 322.00 | | 850 322.00 | 850 322.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 630.00 | 4 829.00 | 926 801.00 | 931 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 444.00 | 14 437.00 | 932 007.00 | 946 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
DL TOTAL (I) | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 586.00 | | | 581 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 557.00 | | | 870 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 007.00 | | | 932 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 557.00 | | | 870 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 425.00 | | 1 209 425.00 | 1 209 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 425.00 | | 1 209 425.00 | 1 209 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 039.00 | | | 1 226 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 899.00 | | | 1 166 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 598.00 | | 7 292.00 | 16 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 076.00 | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 076.00 | 14 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | | 7 292.00 | 16 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 692.00 | 2 091.00 | 2 175.00 | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | 2 091.00 | 2 175.00 | 9 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183.00 | 206.00 | 179.00 | 1 183.00 |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | | 50.00 | 4 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | | 50.00 | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | 206.00 | 229.00 | 6 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 724 869.00 | | | 724 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VI Groupe et associés | 581 237.00 | 581 237.00 | | 581 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 057.00 | 926 675.00 | 4 382.00 | 931 057.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 557.00 | 870 557.00 | | 870 557.00 |