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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 1 129.00 | 2 082.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 603.00 | 10 642.00 | 961.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 814.00 | 11 772.00 | 3 043.00 | 14 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 477.00 | 5 134.00 | 73 343.00 | 78 477.00 |
BZ Autres créances | 1 279 757.00 | | 1 279 757.00 | 1 279 757.00 |
CF Disponibilités | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 481.00 | 5 134.00 | 1 365 347.00 | 1 370 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 295.00 | 16 905.00 | 1 368 389.00 | 1 385 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
DL TOTAL (I) | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
DP Provisions pour risques | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 748.00 | | | 822 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 308.00 | | | 319 308.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 210.00 | | | 1 254 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 389.00 | | | 1 368 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 335.00 | | 1 337 335.00 | 1 337 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 335.00 | | 1 337 335.00 | 1 337 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 694.00 | | | 1 375 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 800.00 | | | 1 264 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609.00 | 2 168.00 | 5.00 | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 2 168.00 | 5.00 | 9 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | 975.00 | | 1 210.00 |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | 305.00 | | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | 305.00 | | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | 1 280.00 | | 6 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 432.00 | 143 432.00 | | 143 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 143.00 | | | 1 110 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
VI Groupe et associés | 821 416.00 | 821 416.00 | | 821 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
VP Divers | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 234.00 | 1 353 852.00 | 4 382.00 | 1 358 234.00 |
VW T.V.A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 210.00 | 1 144 376.00 | 109 834.00 | 1 254 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
ST Autres comptes | 204 260.00 | | | 204 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 012.00 | | | 144 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
ZE Dividendes | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 616.00 | | | 271 616.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |