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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 117.00 | 19 647.00 | 22 469.00 | 42 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 117.00 | 19 647.00 | 22 469.00 | 42 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 241.00 | 18 878.00 | 38 364.00 | 57 241.00 |
BZ Autres créances | 196 319.00 | | 196 319.00 | 196 319.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 997.00 | 18 878.00 | 236 120.00 | 254 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 114.00 | 38 525.00 | 258 589.00 | 297 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 668.00 | | | -62 668.00 |
DL TOTAL (I) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DP Provisions pour risques | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 813.00 | | | 233 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 589.00 | | | 258 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 316.00 | | | 191 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 817 278.00 | | 817 278.00 | 817 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 307.00 | | 817 307.00 | 817 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 261.00 | | | 836 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 929.00 | | | 898 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 668.00 | | | -62 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 579.00 | 5 068.00 | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 579.00 | 5 068.00 | | 14 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 456.00 | | 531.00 | 2 456.00 |
6T Sur comptes clients | 16 465.00 | 2 412.00 | | 16 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 465.00 | 2 412.00 | | 16 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 921.00 | 2 412.00 | 531.00 | 18 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 077.00 | 40 200.00 | 40 877.00 | 81 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
VP Divers | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 560.00 | 239 108.00 | 14 452.00 | 253 560.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 813.00 | 191 316.00 | 42 497.00 | 233 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
ST Autres comptes | 191 220.00 | | | 191 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 573.00 | | | 357 573.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |