| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 117.00 | 14 579.00 | 27 538.00 | 42 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 117.00 | 14 579.00 | 27 538.00 | 42 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 976.00 | 16 465.00 | 39 511.00 | 55 976.00 |
BZ Autres créances | 352 272.00 | | 352 272.00 | 352 272.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 786.00 | 16 465.00 | 396 321.00 | 412 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 903.00 | 31 045.00 | 423 858.00 | 454 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
DL TOTAL (I) | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
DP Provisions pour risques | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 098.00 | | | 130 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 486.00 | | | 171 486.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 883.00 | | | 335 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 858.00 | | | 423 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 1 371 774.00 | | 1 371 774.00 | 1 371 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 779.00 | | 1 371 779.00 | 1 371 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 919.00 | | | 1 417 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 500.00 | | | 1 343 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 675.00 | | 27 441.00 | 14 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | | 27 441.00 | 14 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 926.00 | 2 653.00 | | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | 2 653.00 | | 11 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 590.00 | 483.00 | 617.00 | 2 590.00 |
6T Sur comptes clients | 12 554.00 | 3 974.00 | 63.00 | 12 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 554.00 | 3 974.00 | 63.00 | 12 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 144.00 | 4 457.00 | 680.00 | 15 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 160 328.00 | 160 328.00 | | 160 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 098.00 | 25 000.00 | 105 098.00 | 130 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VP Divers | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 994.00 | 404 485.00 | 7 509.00 | 411 994.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 883.00 | 228 230.00 | 107 654.00 | 335 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
ST Autres comptes | 249 097.00 | | | 249 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
ZE Dividendes | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 024.00 | | | 329 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |