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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 675.00 | 11 926.00 | 2 749.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 675.00 | 11 926.00 | 2 749.00 | 14 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 740.00 | 12 554.00 | 70 186.00 | 82 740.00 |
BZ Autres créances | 459 663.00 | | 459 663.00 | 459 663.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 986.00 | 12 554.00 | 534 433.00 | 546 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 662.00 | 24 480.00 | 537 182.00 | 561 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
DL TOTAL (I) | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
DP Provisions pour risques | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 098.00 | | | 130 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 715.00 | | | 260 715.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 848.00 | | | 472 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 182.00 | | | 537 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 1 422 720.00 | | 1 422 720.00 | 1 422 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 730.00 | | 1 422 730.00 | 1 422 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 14 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 704.00 | | | 1 472 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 061.00 | | | 1 412 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 814.00 | | 3 072.00 | 14 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 14 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 14 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | | 3 072.00 | 14 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772.00 | 1 928.00 | 1 773.00 | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 1 928.00 | 1 773.00 | 11 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185.00 | 2 996.00 | 2 590.00 | 2 185.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | 7 420.00 | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | 7 420.00 | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | 10 415.00 | 2 590.00 | 7 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UX Autres créances clients | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VC Groupe et associés | 248 288.00 | 248 288.00 | | 248 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 098.00 | 24 021.00 | 106 077.00 | 130 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VP Divers | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 730.00 | 538 894.00 | 5 836.00 | 544 730.00 |
VW T.V.A. | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 848.00 | 363 948.00 | 108 900.00 | 472 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 233 421.00 | | | 233 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 693.00 | | | 150 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
ZE Dividendes | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 888.00 | | | 296 888.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |