| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 24 505.00 | 18 282.00 | 42 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 062.00 | 24 505.00 | 57 557.00 | 82 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 068.00 | 14 616.00 | 77 452.00 | 92 068.00 |
BZ Autres créances | 253 262.00 | | 253 262.00 | 253 262.00 |
CF Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 267.00 | 14 616.00 | 333 651.00 | 348 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 329.00 | 39 121.00 | 391 207.00 | 430 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 419.00 | 84 420.00 | | 84 419.00 |
DH Report à nouveau | -62 668.00 | | | -62 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 425.00 | -62 668.00 | | 74 425.00 |
DL TOTAL (I) | 97 276.00 | 22 851.00 | | 97 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 924.00 | 1 925.00 | | 1 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924.00 | 1 925.00 | | 1 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 876.00 | 81 077.00 | | 40 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | 5 939.00 | | 16 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 615.00 | 137 368.00 | | 194 615.00 |
EA Autres dettes | 38 174.00 | 7 809.00 | | 38 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 005.00 | 233 813.00 | | 292 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 207.00 | 258 589.00 | | 391 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 005.00 | 191 316.00 | | 292 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 225 259.00 | | 1 225 259.00 | 1 225 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 259.00 | | 1 225 259.00 | 1 225 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 836.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 724.00 | 5 715.00 | | 6 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | 6 246.00 | | 6 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 913.00 | 1 616.00 | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | 1 616.00 | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 4 630.00 | | -188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 905.00 | 836 262.00 | | 1 277 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 479.00 | 898 929.00 | | 1 203 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 425.00 | -62 667.00 | | 74 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 117.00 | | 39 945.00 | 42 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | | 670.00 | 42 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 647.00 | 4 858.00 | | 19 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 4 858.00 | | 19 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
6T Sur comptes clients | 18 878.00 | | 4 261.00 | 18 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878.00 | | 4 261.00 | 18 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 803.00 | | 4 261.00 | 20 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
UX Autres créances clients | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VC Groupe et associés | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VP Divers | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 330.00 | 345 330.00 | | 345 330.00 |
VW T.V.A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 006.00 | 292 006.00 | | 292 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
ST Autres comptes | 257 945.00 | | | 257 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 613.00 | | | 358 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |