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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 505.00 | 136 194.00 | 109 311.00 | 245 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170 133.00 | 879 897.00 | 290 235.00 | 1 170 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 100.00 | 9 189.00 | 19 911.00 | 29 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 744 100.00 | | 4 744 100.00 | 4 744 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497 763.00 | 1 139 576.00 | 5 358 187.00 | 6 497 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 133.00 | | 363 133.00 | 363 133.00 |
BZ Autres créances | 966 221.00 | | 966 221.00 | 966 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 418 855.00 | | 1 418 855.00 | 1 418 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 424.00 | | 2 763 424.00 | 2 763 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 187.00 | 1 139 576.00 | 8 121 611.00 | 9 261 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 945.00 | 37 315.00 | 74 630.00 | 111 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 550.00 | 357 550.00 | | 357 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 112 240.00 | 6 112 240.00 | | 6 112 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 913.00 | -1 161 494.00 | | -1 366 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 148.00 | -205 419.00 | | -198 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 729.00 | 5 102 877.00 | | 4 904 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 580 000.00 | 1 397 468.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 982.00 | 23 346.00 | | 1 513 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 604.00 | 980 558.00 | | 603 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 883.00 | 304 476.00 | | 238 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 414.00 | 305 705.00 | | 280 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 882.00 | 3 011 553.00 | | 3 216 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 121 611.00 | 8 114 430.00 | | 8 121 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 171 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 929.00 | 152.00 | | -26 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 148.00 | -205 419.00 | | -198 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 582.00 | | | 6 100 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 497 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 337.00 | | | 1 137 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744 100.00 | | | 4 744 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 485.00 | 147 160.00 | 6 069.00 | 998 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 980.00 | 37 315.00 | | 76 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 782.00 | 104 259.00 | 4 949.00 | 916 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 5 586.00 | 1 120.00 | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 104.00 | | 455 104.00 | 455 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 883.00 | 238 883.00 | | 238 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 133.00 | | | 363 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966 221.00 | | | 966 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 487.00 | 1 183.00 | 1 419 304.00 | 1 420 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 431 179.00 | | | 1 431 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 066.00 | | | 826 066.00 |
VP Divers | 455 104.00 | | | 455 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 569.00 | 1 344 569.00 | 120 000.00 | 1 464 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 882.00 | 762 474.00 | 2 454 408.00 | 3 216 882.00 |