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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 505.00 | 244 505.00 | 1 000.00 | 245 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 444.00 | 596 656.00 | 2 788.00 | 599 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BF Prêts | | 225 817.00 | -225 817.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 276 167.00 | | 276 167.00 | 276 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 946 953.00 | 7 417 499.00 | 4 529 454.00 | 11 946 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 543.00 | | 151 543.00 | 151 543.00 |
BZ Autres créances | 2 124 832.00 | 1 012 371.00 | 1 112 461.00 | 2 124 832.00 |
CF Disponibilités | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 357.00 | 1 012 371.00 | 1 352 986.00 | 2 365 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 310.00 | 8 429 870.00 | 5 882 440.00 | 14 312 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 478 707.00 | 6 133 791.00 | 4 344 916.00 | 10 478 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 530.00 | 437 450.00 | | 526 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 703 460.00 | 7 992 601.00 | | 8 703 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
DH Report à nouveau | -6 843 498.00 | -7 955 233.00 | | -6 843 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 139.00 | 1 111 735.00 | | 510 139.00 |
DK Provisions réglementées | 14 010.00 | 11 208.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 470.00 | 1 627 590.00 | | 2 940 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 131.00 | 1 725 607.00 | | 1 069 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 408.00 | 2 015 101.00 | | 1 234 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 074.00 | 134 498.00 | | 180 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 569.00 | 808 543.00 | | 425 569.00 |
EA Autres dettes | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 970.00 | 4 683 748.00 | | 2 941 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 440.00 | 6 311 338.00 | | 5 882 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 051 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 088.00 | 1 880 598.00 | | 34 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 981.00 | 373 368.00 | | 83 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 893.00 | 1 507 229.00 | | -49 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 338.00 | 4 052 946.00 | | 2 123 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 199.00 | 2 941 211.00 | | 1 613 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 139.00 | 1 111 735.00 | | 510 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 008 511.00 | | 19 503.00 | 12 008 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 060.00 | 11 946 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 060.00 | 844 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 010.00 | | | 926 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865 771.00 | | 19 503.00 | 10 865 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 739.00 | 11 152.00 | | 1 046 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 010.00 | 11 152.00 | | 830 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 208.00 | 2 802.00 | | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 208.00 | 2 802.00 | | 11 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 074.00 | 180 074.00 | | 180 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 569.00 | 363 829.00 | 61 741.00 | 425 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 794.00 | -1 129 615.00 | 72 005.00 | 104 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 167.00 | | 276 167.00 | 276 167.00 |
UX Autres créances clients | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 131.00 | 197 615.00 | 871 516.00 | 1 069 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 403.00 | 1 162 403.00 | 1 162 403.00 | 1 162 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 911.00 | | | 655 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124 832.00 | 18 369.00 | 2 106 463.00 | 2 124 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 612.00 | 203 982.00 | 2 382 630.00 | 2 586 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 970.00 | 774 305.00 | 2 167 665.00 | 2 941 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |