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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 505.00 | 244 505.00 | 1 000.00 | 245 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 171.00 | 862 260.00 | 7 910.00 | 870 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 805.00 | 24 576.00 | 3 228.00 | 27 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BF Prêts | | 186 754.00 | -186 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 040.00 | 7 075 728.00 | 171 312.00 | 7 247 040.00 |
BZ Autres créances | 5 982 367.00 | 2 276 967.00 | 3 705 400.00 | 5 982 367.00 |
CF Disponibilités | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 870.00 | 2 276 967.00 | 3 792 903.00 | 6 069 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 316 910.00 | 9 352 695.00 | 3 964 215.00 | 13 316 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 578 707.00 | 5 568 707.00 | 10 000.00 | 5 578 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 118.00 | 111 945.00 | 29 173.00 | 141 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 450.00 | 437 450.00 | | 437 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 992 601.00 | 7 992 601.00 | | 7 992 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
DH Report à nouveau | 566 744.00 | 524 194.00 | | 566 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 521 977.00 | 72 379.00 | | -8 521 977.00 |
DK Provisions réglementées | 8 406.00 | 5 604.00 | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 513 053.00 | 9 032 228.00 | | 513 053.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 226.00 | 991 261.00 | | 1 220 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 623.00 | 321 822.00 | | 1 699 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 062.00 | 78 015.00 | | 187 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 251.00 | 204 664.00 | | 144 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 161.00 | 1 595 763.00 | | 3 251 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 215.00 | 10 627 991.00 | | 3 964 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 804 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 804 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 369 510.00 | |
GE Autres charges | | | 38 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 010 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 711.00 | 110 643.00 | | 511 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 711.00 | -110 643.00 | | -511 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -600.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 733.00 | 2 263 336.00 | | 1 886 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 709.00 | 2 190 956.00 | | 10 408 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 521 977.00 | 72 379.00 | | -8 521 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 234 438.00 | 19 503.00 | 6 900.00 | 7 234 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 098.00 | | | 218 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 076.00 | | 5 400.00 | 1 121 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867 459.00 | 19 503.00 | 1 500.00 | 5 867 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 824.00 | 92 543.00 | | 927 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 884.00 | 86 982.00 | | 719 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | 5 561.00 | | 19 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 604.00 | 2 802.00 | | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604.00 | 2 802.00 | | 5 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 062.00 | 187 062.00 | | 187 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
UX Autres créances clients | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 226.00 | 938 300.00 | 281 926.00 | 1 220 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 143.00 | 1 615 143.00 | | 1 615 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -363 670.00 | | | -363 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935 193.00 | 5 935 193.00 | | 5 935 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 507.00 | 6 035 153.00 | 176 354.00 | 6 211 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 161.00 | 2 969 236.00 | 281 926.00 | 3 251 161.00 |