|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 505.00 | 198 780.00 | 46 725.00 | 245 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 840.00 | 388 396.00 | 322 444.00 | 710 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 805.00 | 13 454.00 | 14 350.00 | 27 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 578 706.00 | | 5 578 706.00 | 5 578 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 046 446.00 | 752 241.00 | 6 294 205.00 | 7 046 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 718.00 | | 278 718.00 | 278 718.00 |
BZ Autres créances | 3 179 700.00 | | 3 179 700.00 | 3 179 700.00 |
CF Disponibilités | 908 102.00 | | 908 102.00 | 908 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 024.00 | | 4 382 024.00 | 4 382 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 471.00 | 752 241.00 | 10 676 230.00 | 11 428 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 118.00 | 74 630.00 | 66 488.00 | 141 118.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 840.00 | 357 550.00 | | 380 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 624 039.00 | 6 112 240.00 | | 5 624 039.00 |
DH Report à nouveau | | -1 366 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 194.00 | -198 148.00 | | 524 194.00 |
DK Provisions réglementées | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 531 874.00 | 4 904 729.00 | | 6 531 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 706.00 | 1 513 982.00 | | 1 298 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 947.00 | 603 604.00 | | 1 954 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 312.00 | 236 683.00 | | 51 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 391.00 | 280 214.00 | | 259 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 355.00 | 3 216 882.00 | | 4 144 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 676 230.00 | 8 121 611.00 | | 10 676 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 211.00 | | | 576 211.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 147 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 649.00 | |
GE Autres charges | | | 51 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 106.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 044.00 | | | 385 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 26 929.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 088.00 | -26 929.00 | | 379 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 194.00 | -198 148.00 | | 524 194.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497 763.00 | | | 6 497 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 844 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 046 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 638.00 | | | 1 415 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864 100.00 | | | 4 864 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 576.00 | 185 944.00 | 571 983.00 | 1 139 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 295.00 | 37 315.00 | | 114 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 092.00 | 141 773.00 | 570 688.00 | 1 016 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 189.00 | 6 856.00 | 1 295.00 | 9 189.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 211.00 | 576 211.00 | | 576 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 736.00 | 1 378 736.00 | | 1 378 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
UX Autres créances clients | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 286.00 | 950.00 | | 1 140 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 968.00 | | | 279 968.00 |
VP Divers | 3 179 701.00 | | | 3 179 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 391.00 | 259 391.00 | | 259 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 015.00 | 3 473 923.00 | 135 092.00 | 3 609 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 355.00 | 3 005 019.00 | | 4 144 355.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |