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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 505.00 | 244 505.00 | 1 000.00 | 245 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 571.00 | 475 378.00 | 400 192.00 | 875 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 805.00 | 19 015.00 | 8 789.00 | 27 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234 438.00 | 927 824.00 | 6 306 613.00 | 7 234 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BZ Autres créances | 4 142 070.00 | | 4 142 070.00 | 4 142 070.00 |
CF Disponibilités | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 378.00 | | 4 321 378.00 | 4 321 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 815.00 | 927 824.00 | 10 627 991.00 | 11 555 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 580 207.00 | | 5 580 207.00 | 5 580 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 118.00 | 111 945.00 | 29 173.00 | 141 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 450.00 | 380 840.00 | | 437 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 992 601.00 | 5 624 039.00 | | 7 992 601.00 |
DH Report à nouveau | 524 194.00 | | | 524 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 379.00 | 524 194.00 | | 72 379.00 |
DK Provisions réglementées | 5 604.00 | 2 802.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 9 032 228.00 | 6 531 874.00 | | 9 032 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 580 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 261.00 | 1 298 706.00 | | 991 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 822.00 | 1 954 947.00 | | 321 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 51 312.00 | | 78 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 664.00 | 259 391.00 | | 204 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 763.00 | 4 144 355.00 | | 1 595 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 991.00 | 10 676 230.00 | | 10 627 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 899 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 583.00 | |
GE Autres charges | | | 38 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 643.00 | 5 956.00 | | 110 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 643.00 | 379 088.00 | | -110 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 336.00 | 2 720 368.00 | | 2 263 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 957.00 | 2 196 174.00 | | 2 190 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 379.00 | 524 194.00 | | 72 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 446.00 | | 187 991.00 | 7 046 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 098.00 | | | 218 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 234 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 346.00 | | 164 730.00 | 956 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844 198.00 | | 23 261.00 | 5 844 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 241.00 | 175 583.00 | | 752 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 610.00 | 37 315.00 | | 151 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 177.00 | 132 707.00 | | 587 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 454.00 | 5 561.00 | | 13 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 822.00 | 59 256.00 | | 321 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
UX Autres créances clients | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 920.00 | 164 574.00 | 692 346.00 | 856 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 131.00 | | | 863 131.00 |
VP Divers | 4 142 069.00 | 90 637.00 | 4 051 432.00 | 4 142 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 664.00 | 204 664.00 | | 204 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 770.00 | 222 485.00 | 4 208 284.00 | 4 430 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 763.00 | 640 850.00 | 692 346.00 | 1 595 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |