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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 505.00 | 244 505.00 | 1 000.00 | 245 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 504.00 | 585 504.00 | 95 000.00 | 680 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BF Prêts | | 206 314.00 | -206 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 256 664.00 | | 256 664.00 | 256 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 008 511.00 | 7 293 761.00 | 4 714 750.00 | 12 008 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 115.00 | | 416 115.00 | 416 115.00 |
BZ Autres créances | 1 921 340.00 | 957 609.00 | 963 730.00 | 1 921 340.00 |
CF Disponibilités | 163 122.00 | | 163 122.00 | 163 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 198.00 | 957 609.00 | 1 596 588.00 | 2 554 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 708.00 | 8 251 370.00 | 6 311 338.00 | 14 562 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 478 707.00 | 6 040 707.00 | 4 438 000.00 | 10 478 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 450.00 | 437 450.00 | | 437 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 992 601.00 | 7 992 601.00 | | 7 992 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
DH Report à nouveau | -7 955 233.00 | 566 744.00 | | -7 955 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 735.00 | -8 521 977.00 | | 1 111 735.00 |
DK Provisions réglementées | 11 208.00 | 8 406.00 | | 11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 590.00 | 513 053.00 | | 1 627 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 607.00 | 1 220 226.00 | | 1 725 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 101.00 | 1 699 623.00 | | 2 015 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 498.00 | 187 062.00 | | 134 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 543.00 | 144 251.00 | | 808 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 748.00 | 3 251 161.00 | | 4 683 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 338.00 | 3 964 215.00 | | 6 311 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 004 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 004 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 712.00 | |
GE Autres charges | | | -10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 598.00 | | | 1 880 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 368.00 | 511 711.00 | | 373 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507 229.00 | -511 711.00 | | 1 507 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 585.00 | -343.00 | | -2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 946.00 | 1 886 733.00 | | 4 052 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 211.00 | 10 408 709.00 | | 2 941 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 735.00 | -8 521 977.00 | | 1 111 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 247 040.00 | | 4 980 310.00 | 7 247 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 098.00 | | | 218 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 839.00 | 12 008 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 173.00 | 188 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 666.00 | 926 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 676.00 | | | 1 115 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885 461.00 | | 4 980 310.00 | 5 885 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 367.00 | 26 372.00 | | 1 020 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 866.00 | 23 144.00 | | 806 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 3 228.00 | | 24 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 406.00 | 2 802.00 | | 8 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 406.00 | 2 802.00 | 200 000.00 | 208 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 543.00 | 708 501.00 | 100 042.00 | 808 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 664.00 | | 256 664.00 | 256 664.00 |
UX Autres créances clients | 416 115.00 | 416 115.00 | | 416 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 607.00 | 1 725 607.00 | | 1 725 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 455.00 | | 1 937 455.00 | 1 937 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 835.00 | | | 444 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 339.00 | 1 921 339.00 | | 1 921 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 080.00 | 2 368 415.00 | 256 664.00 | 2 625 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 748.00 | 2 568 605.00 | 2 115 143.00 | 4 683 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |