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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 669 928.00 | 3 607 034.00 | 18 062 894.00 | 21 669 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 329.00 | 24 789.00 | 3 540.00 | 28 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 760 753.00 | 3 646 572.00 | 18 114 181.00 | 21 760 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 909.00 | 14 781.00 | 2 214 128.00 | 2 228 909.00 |
BZ Autres créances | 2 928 162.00 | | 2 928 162.00 | 2 928 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 727.00 | 14 781.00 | 5 151 945.00 | 5 166 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 927 480.00 | 3 661 354.00 | 23 266 126.00 | 26 927 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 207.00 | -639 337.00 | | -478 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 608.00 | 161 130.00 | | -769 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 657 554.00 | 5 886 496.00 | | 5 657 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 739.00 | 5 558 289.00 | | 4 559 739.00 |
DP Provisions pour risques | 202 610.00 | 202 610.00 | | 202 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 010 013.00 | 1 136 249.00 | | 1 010 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212 623.00 | 1 338 858.00 | | 1 212 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 663.00 | 3 854 896.00 | | 5 660 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 385.00 | 2 451 220.00 | | 2 590 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | 4 470.00 | | 6 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 694.00 | 237 418.00 | | 2 274 694.00 |
EA Autres dettes | 655 773.00 | 825 087.00 | | 655 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 226 971.00 | 2 972 702.00 | | 6 226 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 493 764.00 | 10 424 660.00 | | 17 493 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 266 126.00 | 17 321 807.00 | | 23 266 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 295 382.00 | | 7 295 382.00 | 7 295 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 382.00 | | 7 295 382.00 | 7 295 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 385.00 | |
GE Autres charges | | | 279 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 942.00 | 225 472.00 | | 228 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 942.00 | 225 472.00 | | 278 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 942.00 | 225 472.00 | | 278 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 873.00 | 356 961.00 | | 1 272 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 949.00 | 7 040 813.00 | | 7 811 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 581 556.00 | 6 879 682.00 | | 8 581 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 608.00 | 161 130.00 | | -769 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 024 103.00 | | 5 736 650.00 | 16 024 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 760 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 746 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 009 354.00 | | 5 736 650.00 | 16 009 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 823.00 | 989 749.00 | | 2 656 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 074.00 | 989 749.00 | | 2 642 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 858.00 | 103 385.00 | 229 621.00 | 1 338 858.00 |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 640.00 | 103 385.00 | 229 621.00 | 1 353 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 385.00 | 229 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660 663.00 | 5 660 663.00 | | 5 660 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 385.00 | 2 590 385.00 | | 2 590 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 694.00 | 2 274 694.00 | | 2 274 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 773.00 | 655 773.00 | | 655 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 226 971.00 | 6 226 971.00 | | 6 226 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 021.00 | | | 2 199 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 756 303.00 | | | 756 303.00 |
VP Divers | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155 329.00 | | | 2 155 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 890.00 | 5 164 890.00 | | 5 164 890.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 414 897.00 | 17 414 897.00 | | 17 414 897.00 |