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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231 734.00 | 8 677 935.00 | 15 553 799.00 | 24 231 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146 390.00 | | 1 146 390.00 | 1 146 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 396 368.00 | 8 696 178.00 | 16 700 189.00 | 25 396 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 260.00 | 14 781.00 | 2 482 479.00 | 2 497 260.00 |
BZ Autres créances | 1 764 320.00 | | 1 764 320.00 | 1 764 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 827.00 | 14 781.00 | 4 259 046.00 | 4 273 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 670 195.00 | 8 710 959.00 | 20 959 236.00 | 29 670 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -1 119 945.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 316.00 | 1 159 854.00 | | 652 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 292 286.00 | 4 934 940.00 | | 5 292 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 611.00 | 5 124 849.00 | | 6 109 611.00 |
DP Provisions pour risques | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 701.00 | 764 238.00 | | 657 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 310.00 | 966 848.00 | | 860 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 020.00 | 4 684 062.00 | | 2 201 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 968.00 | 3 101 624.00 | | 4 440 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 786.00 | 73 868.00 | | 87 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 252.00 | 1 187 873.00 | | 468 252.00 |
EA Autres dettes | 396 325.00 | 308 591.00 | | 396 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 316 094.00 | 6 437 854.00 | | 6 316 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 989 313.00 | 15 872 809.00 | | 13 989 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 959 236.00 | 21 964 507.00 | | 20 959 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 201 020.00 | | | 2 201 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 617 735.00 | | 8 617 735.00 | 8 617 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 735.00 | | 8 617 735.00 | 8 617 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 537.00 | |
GE Autres charges | | | 254 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 921.00 | 475 107.00 | | 518 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 480.00 | 475 107.00 | | 546 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 480.00 | 475 107.00 | | 546 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 948.00 | 351 428.00 | | 249 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 348 225.00 | 9 491 315.00 | | 9 348 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 909.00 | 8 331 460.00 | | 8 695 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 316.00 | 1 159 854.00 | | 652 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 205 171.00 | | 191 198.00 | 25 205 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 396 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 381 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 190 421.00 | | 191 198.00 | 25 190 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 146 390.00 | | | 1 146 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024 451.00 | 1 671 727.00 | | 7 024 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 702.00 | 1 671 727.00 | | 7 009 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 848.00 | 35 537.00 | 142 075.00 | 966 848.00 |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 630.00 | 35 537.00 | 142 075.00 | 981 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201 020.00 | 2 201 020.00 | | 2 201 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 968.00 | 4 440 968.00 | | 4 440 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 252.00 | 468 252.00 | | 468 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 325.00 | 396 325.00 | | 396 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 316 095.00 | 6 316 095.00 | | 6 316 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 372.00 | 2 467 372.00 | | 2 467 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 408 997.00 | 408 997.00 | | 408 997.00 |
VC Groupe et associés | 616 602.00 | 616 602.00 | | 616 602.00 |
VP Divers | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 388.00 | 727 388.00 | | 727 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 360.00 | 4 271 360.00 | | 4 271 360.00 |
VW T.V.A. | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910 447.00 | 13 910 447.00 | | 13 910 447.00 |