| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 104 644.00 | 7 006 208.00 | 17 098 436.00 | 24 104 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082 283.00 | | 1 082 283.00 | 1 082 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205 170.00 | 7 024 451.00 | 18 180 719.00 | 25 205 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 473.00 | 14 781.00 | 2 376 692.00 | 2 391 473.00 |
BZ Autres créances | 1 395 260.00 | | 1 395 260.00 | 1 395 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 568.00 | 14 781.00 | 3 783 787.00 | 3 798 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 003 740.00 | 7 039 232.00 | 21 964 507.00 | 29 003 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 945.00 | -1 247 814.00 | | -1 119 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 854.00 | 127 868.00 | | 1 159 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 934 940.00 | 5 410 048.00 | | 4 934 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 849.00 | 4 440 102.00 | | 5 124 849.00 |
DP Provisions pour risques | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 238.00 | 954 011.00 | | 764 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 848.00 | 1 156 621.00 | | 966 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684 062.00 | 4 495 156.00 | | 4 684 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 624.00 | 3 116 963.00 | | 3 101 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 868.00 | 91 257.00 | | 73 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 873.00 | 613 493.00 | | 1 187 873.00 |
EA Autres dettes | 308 591.00 | 919 359.00 | | 308 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 437 854.00 | 6 906 183.00 | | 6 437 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 872 809.00 | 16 221 280.00 | | 15 872 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 964 507.00 | 21 818 004.00 | | 21 964 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 317 303.00 | | 8 317 303.00 | 8 317 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 303.00 | | 8 317 303.00 | 8 317 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 015 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 744 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 883.00 | |
GE Autres charges | | | 250 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 107.00 | 454 205.00 | | 475 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 107.00 | 454 205.00 | | 475 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 107.00 | 454 205.00 | | 475 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 428.00 | 556 278.00 | | 351 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 315.00 | 8 748 800.00 | | 9 491 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 460.00 | 8 620 932.00 | | 8 331 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 854.00 | 127 869.00 | | 1 159 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 610 404.00 | | 1 594 766.00 | 23 610 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 205 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 190 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 595 654.00 | | 1 594 766.00 | 23 595 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366 717.00 | 1 657 733.00 | | 5 366 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 968.00 | 1 657 733.00 | | 5 351 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 621.00 | 57 883.00 | 247 656.00 | 1 156 621.00 |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 402.00 | 57 883.00 | 247 656.00 | 1 171 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 883.00 | 247 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 684 062.00 | 4 684 062.00 | | 4 684 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 624.00 | 3 101 624.00 | | 3 101 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 873.00 | 1 187 873.00 | | 1 187 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 591.00 | 308 591.00 | | 308 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 437 854.00 | 6 437 854.00 | | 6 437 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 585.00 | 2 361 585.00 | | 2 361 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 462 424.00 | 462 424.00 | | 462 424.00 |
VC Groupe et associés | 205 449.00 | 205 449.00 | | 205 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 387.00 | 727 387.00 | | 727 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 664.00 | 3 796 664.00 | | 3 796 664.00 |
VW T.V.A. | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 793 942.00 | 15 793 942.00 | | 15 793 942.00 |