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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 864.00 | 63 342.00 | 94 521.00 | 157 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 636 286.00 | 12 289 682.00 | 13 346 604.00 | 25 636 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 505 223.00 | | 4 505 223.00 | 4 505 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 302 868.00 | 12 356 518.00 | 17 946 349.00 | 30 302 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 657.00 | 14 781.00 | 3 094 875.00 | 3 109 657.00 |
BZ Autres créances | 5 681 008.00 | | 5 681 008.00 | 5 681 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 805 921.00 | 14 781.00 | 8 791 139.00 | 8 805 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 108 791.00 | 12 371 299.00 | 26 737 492.00 | 39 108 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 125.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 066.00 | 764 438.00 | | 647 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 013 522.00 | 4 773 365.00 | | 5 013 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 603.00 | 5 702 929.00 | | 5 825 603.00 |
DP Provisions pour risques | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 934.00 | 571 829.00 | | 499 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 543.00 | 774 439.00 | | 702 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 648.00 | 2 297 555.00 | | 2 253 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 354.00 | 6 169 519.00 | | 6 557 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 937.00 | 67 609.00 | | 71 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 228 729.00 | 1 010 099.00 | | 4 228 729.00 |
EA Autres dettes | 289 585.00 | 268 088.00 | | 289 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 808 090.00 | 6 607 159.00 | | 6 808 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 209 345.00 | 16 511 231.00 | | 20 209 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 737 492.00 | 22 988 600.00 | | 26 737 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 688 403.00 | | 9 688 403.00 | 9 688 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 688 403.00 | | 9 688 403.00 | 9 688 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 303.00 | |
GE Autres charges | | | 282 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275 362.00 | | | 275 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 221.00 | 518 921.00 | | 564 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 221.00 | 518 921.00 | | 564 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 715.00 | 518 921.00 | | 493 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 752.00 | 347 803.00 | | 401 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 620.00 | 9 391 238.00 | | 10 419 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 553.00 | 8 626 799.00 | | 9 772 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 066.00 | 764 438.00 | | 647 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 660 769.00 | | 3 804 114.00 | 26 660 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 015.00 | 30 302 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 015.00 | 30 145 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 287.00 | | 51 576.00 | 106 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 554 481.00 | | 3 752 538.00 | 26 554 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 505 223.00 | | | 4 505 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470 513.00 | 1 977 513.00 | 91 508.00 | 10 470 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 636.00 | 42 706.00 | | 20 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449 877.00 | 1 934 807.00 | 91 508.00 | 10 449 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 439.00 | 91 303.00 | 163 196.00 | 774 439.00 |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 220.00 | 91 303.00 | 163 198.00 | 789 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 303.00 | 163 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253 648.00 | 2 253 648.00 | | 2 253 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 354.00 | 6 557 354.00 | | 6 557 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 228 729.00 | 4 228 729.00 | | 4 228 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 585.00 | 289 585.00 | | 289 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 808 090.00 | 6 808 090.00 | | 6 808 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 768.00 | 3 079 768.00 | | 3 079 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 1 236 804.00 | 1 236 804.00 | | 1 236 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 385.00 | 3 730 385.00 | | 3 730 385.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 137.00 | 711 137.00 | | 711 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804 086.00 | 8 804 086.00 | | 8 804 086.00 |
VW T.V.A. | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 209 345.00 | 20 209 345.00 | | 20 209 345.00 |