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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 480 125.00 | 5 324 266.00 | 18 155 859.00 | 23 480 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 329.00 | 27 702.00 | 627.00 | 28 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 610 404.00 | 5 366 718.00 | 18 243 687.00 | 23 610 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 634.00 | 14 781.00 | 2 406 853.00 | 2 421 634.00 |
BZ Autres créances | 1 155 326.00 | | 1 155 326.00 | 1 155 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 099.00 | 14 781.00 | 3 574 317.00 | 3 589 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 199 503.00 | 5 381 499.00 | 21 818 004.00 | 27 199 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 815.00 | -478 207.00 | | -1 247 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 869.00 | -769 608.00 | | 127 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 410 049.00 | 5 657 554.00 | | 5 410 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 103.00 | 4 559 739.00 | | 4 440 103.00 |
DP Provisions pour risques | 202 610.00 | 202 610.00 | | 202 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 012.00 | 1 010 013.00 | | 954 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 621.00 | 1 212 623.00 | | 1 156 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 157.00 | 5 660 663.00 | | 4 495 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 963.00 | 2 590 385.00 | | 3 116 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 257.00 | 6 411.00 | | 91 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 493.00 | 2 274 694.00 | | 613 493.00 |
EA Autres dettes | 919 359.00 | 655 773.00 | | 919 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 906 184.00 | 6 226 971.00 | | 6 906 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 221 280.00 | 17 493 764.00 | | 16 221 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 004.00 | 23 266 126.00 | | 21 818 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 142 535.00 | | 8 142 535.00 | 8 142 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 535.00 | | 8 142 535.00 | 8 142 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 708.00 | |
GE Autres charges | | | 269 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 205.00 | 228 942.00 | | 454 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 349.00 | 50 000.00 | | 8 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 555.00 | 278 942.00 | | 462 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 555.00 | 278 942.00 | | 462 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 278.00 | 1 272 873.00 | | 556 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 801.00 | 7 811 949.00 | | 8 748 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 932.00 | 8 581 556.00 | | 8 620 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 869.00 | -769 608.00 | | 127 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 760 753.00 | | 1 849 651.00 | 21 760 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 610 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 595 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 746 004.00 | | 1 849 651.00 | 21 746 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 572.00 | 1 720 145.00 | | 3 646 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 823.00 | 1 720 145.00 | | 3 631 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 623.00 | 87 708.00 | 143 709.00 | 1 212 623.00 |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 404.00 | 87 708.00 | 143 709.00 | 1 227 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 708.00 | 143 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 495 157.00 | 4 495 157.00 | | 4 495 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 963.00 | 3 116 963.00 | | 3 116 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 493.00 | 613 493.00 | | 613 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 359.00 | 919 359.00 | | 919 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 906 184.00 | 6 906 184.00 | | 6 906 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 746.00 | | | 2 391 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 427 939.00 | | | 427 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 388.00 | | | 727 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 262.00 | 3 587 262.00 | | 3 587 262.00 |
VW T.V.A. | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 142 414.00 | 16 142 414.00 | | 16 142 414.00 |