|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 754.00 | 112 454.00 | 78 300.00 | 190 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 862 519.00 | 14 308 032.00 | 15 554 487.00 | 29 862 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 609 450.00 | | 3 609 450.00 | 3 609 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 666 218.00 | 14 423 980.00 | 19 242 237.00 | 33 666 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 826.00 | 14 781.00 | 3 186 045.00 | 3 200 826.00 |
BZ Autres créances | 6 055 672.00 | | 6 055 672.00 | 6 055 672.00 |
CF Disponibilités | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 268 427.00 | 14 781.00 | 9 253 646.00 | 9 268 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 953 586.00 | 14 438 761.00 | 28 514 824.00 | 42 953 586.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 13.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 555.00 | 647 066.00 | | 633 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 461 475.00 | 5 013 522.00 | | 4 461 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 161.00 | 5 825 603.00 | | 5 260 161.00 |
DP Provisions pour risques | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 354.00 | 499 934.00 | | 361 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 964.00 | 702 543.00 | | 563 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 347.00 | 2 253 648.00 | | 2 208 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 956.00 | 6 557 354.00 | | 9 829 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 461.00 | 71 937.00 | | 500 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 878 058.00 | 4 228 729.00 | | 2 878 058.00 |
EA Autres dettes | 162 169.00 | 289 585.00 | | 162 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 111 704.00 | 6 808 090.00 | | 7 111 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 690 698.00 | 20 209 345.00 | | 22 690 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 514 824.00 | 26 737 492.00 | | 28 514 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 208 347.00 | | | 2 208 347.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 203 549.00 | | 9 203 549.00 | 9 203 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 549.00 | | 9 203 549.00 | 9 203 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 457 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 423.00 | |
GE Autres charges | | | 286 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 246 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 590.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 272 124.00 | | | 272 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 047.00 | 564 221.00 | | 552 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 871.00 | 564 221.00 | | 817 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 871.00 | 493 715.00 | | 817 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 906.00 | 401 752.00 | | 320 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275 321.00 | 10 419 620.00 | | 10 275 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 765.00 | 9 772 553.00 | | 9 641 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 555.00 | 647 066.00 | | 633 555.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 302 868.00 | | 3 363 349.00 | 30 302 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 666 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 475 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 864.00 | | 32 890.00 | 157 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 145 004.00 | | 3 330 459.00 | 30 145 004.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 356 518.00 | 2 067 461.00 | | 12 356 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 342.00 | 49 111.00 | | 63 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 293 176.00 | 2 018 349.00 | | 12 293 176.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 543.00 | 80 423.00 | 219 002.00 | 702 543.00 |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 325.00 | 80 423.00 | 219 002.00 | 717 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 423.00 | 219 002.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208 347.00 | 2 208 347.00 | | 2 208 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 956.00 | 9 829 956.00 | | 9 829 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 878 058.00 | 2 878 058.00 | | 2 878 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 111 704.00 | 7 111 704.00 | | 7 111 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 938.00 | 3 170 938.00 | | 3 170 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 1 288 661.00 | 1 288 661.00 | | 1 288 661.00 |
VC Groupe et associés | 4 102 556.00 | 4 102 556.00 | | 4 102 556.00 |
VP Divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 443.00 | 661 443.00 | | 661 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 275 439.00 | 9 275 439.00 | | 9 275 439.00 |
VW T.V.A. | 500 461.00 | 500 461.00 | | 500 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 690 698.00 | 22 690 698.00 | | 22 690 698.00 |