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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 002.00 | 139 572.00 | 52 430.00 | 192 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 211.00 | 92 343.00 | 73 868.00 | 166 211.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 114.00 | 236 415.00 | 129 699.00 | 366 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 096.00 | | 511 096.00 | 511 096.00 |
BP En cours de production de services | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 663.00 | | 2 605 663.00 | 2 605 663.00 |
BZ Autres créances | 397 183.00 | | 397 183.00 | 397 183.00 |
CF Disponibilités | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 644.00 | | 3 840 644.00 | 3 840 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 758.00 | 236 415.00 | 3 970 343.00 | 4 206 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 298.00 | 97 013.00 | | 92 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 237.00 | -4 715.00 | | -4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 99 061.00 | 103 298.00 | | 99 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225.00 | 10 440.00 | | 4 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 638.00 | 3 369 726.00 | | 2 224 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 623.00 | 1 281 739.00 | | 1 366 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 795.00 | 542 393.00 | | 275 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 281.00 | 5 204 299.00 | | 3 871 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 343.00 | 5 307 596.00 | | 3 970 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 000 098.00 | | 5 000 098.00 | 5 000 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 098.00 | | 5 000 098.00 | 5 000 098.00 |
FM Production stockée | | | -42 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 414.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 833.00 | 3 013.00 | | 41 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 833.00 | 3 415.00 | | 41 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 266.00 | 1 495.00 | | 49 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 186.00 | 380.00 | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 452.00 | 1 875.00 | | 57 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 619.00 | 1 540.00 | | -15 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 363.00 | -27 695.00 | | -44 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 235.00 | 4 281 852.00 | | 5 066 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 472.00 | 4 286 567.00 | | 5 070 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 237.00 | -4 715.00 | | -4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 533.00 | | 43 958.00 | 425 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 320.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 378.00 | 366 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 058.00 | 358 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 812.00 | | 34 458.00 | 419 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 9 500.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 871.00 | 54 414.00 | 87 872.00 | 269 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 371.00 | 54 414.00 | 87 872.00 | 265 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 623.00 | 1 366 623.00 | | 1 366 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 663.00 | | | 2 605 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 372 869.00 | | | 372 869.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 638.00 | 2 224 638.00 | | 2 224 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 497.00 | 3 022 097.00 | 3 400.00 | 3 025 497.00 |
VW T.V.A. | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 281.00 | 3 871 281.00 | | 3 871 281.00 |