| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 446.00 | 227 606.00 | 157 840.00 | 385 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 605.00 | 132 908.00 | 76 697.00 | 209 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 236.00 | 365 014.00 | 240 222.00 | 605 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 781.00 | | 614 781.00 | 614 781.00 |
BP En cours de production de services | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 448.00 | | 1 955 448.00 | 1 955 448.00 |
BZ Autres créances | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
CF Disponibilités | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 003.00 | | 2 872 003.00 | 2 872 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 239.00 | 365 014.00 | 3 112 225.00 | 3 477 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
DL TOTAL (I) | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 981.00 | | | 1 633 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 641.00 | | | 570 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 042.00 | | | 527 042.00 |
EA Autres dettes | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 761.00 | | | 2 918 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 225.00 | | | 3 112 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 629.00 | | | 2 855 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 683 290.00 | | 4 683 290.00 | 4 683 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 290.00 | | 4 683 290.00 | 4 683 290.00 |
FM Production stockée | | | -89 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 126.00 | | | 4 670 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 197.00 | | | 4 622 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 176.00 | | 168 568.00 | 438 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 605 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 595 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 991.00 | | 168 568.00 | 427 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 114.00 | 59 408.00 | 1 508.00 | 307 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 614.00 | 59 408.00 | 1 508.00 | 302 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 264.00 | 19 635.00 | 12 084.00 | 31 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 264.00 | 19 635.00 | 12 084.00 | 31 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 635.00 | 12 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 641.00 | 570 641.00 | | 570 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 164.00 | 152 164.00 | | 152 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 448.00 | 1 955 448.00 | | 1 955 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 686.00 | 52 554.00 | 63 132.00 | 115 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 981.00 | 1 633 981.00 | | 1 633 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 306.00 | 2 106 620.00 | 5 686.00 | 2 112 306.00 |
VW T.V.A. | 343 378.00 | 343 378.00 | | 343 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 761.00 | 2 855 629.00 | 63 132.00 | 2 918 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 108.00 | | | 178 108.00 |
ST Autres comptes | 1 209 349.00 | | | 1 209 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 924.00 | | | 304 924.00 |
YT Sous‐traitance | 315 557.00 | | | 315 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 627.00 | | | 275 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 071.00 | | | 920 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 463.00 | | | 433 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 283 564.00 | | | 2 283 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |