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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 326.00 | 164 227.00 | 42 100.00 | 206 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 619.00 | 128 804.00 | 34 815.00 | 163 619.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 595.00 | 297 530.00 | 82 065.00 | 379 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 896.00 | | 587 896.00 | 587 896.00 |
BP En cours de production de services | 207 145.00 | | 207 145.00 | 207 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 851.00 | | 1 765 851.00 | 1 765 851.00 |
BZ Autres créances | 240 865.00 | | 240 865.00 | 240 865.00 |
CF Disponibilités | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 168.00 | | 2 912 168.00 | 2 912 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 763.00 | 297 530.00 | 2 994 233.00 | 3 291 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 090.00 | | | 197 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 784.00 | | | -122 784.00 |
DL TOTAL (I) | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 105.00 | | | 1 832 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 613.00 | | | 682 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 407.00 | | | 366 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 747.00 | | | 2 882 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 233.00 | | | 2 994 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 747.00 | | | 2 882 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049 061.00 | | 5 049 061.00 | 5 049 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 061.00 | | 5 049 061.00 | 5 049 061.00 |
FM Production stockée | | | 62 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 778.00 | | | -105 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 224.00 | | | 5 217 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 009.00 | | | 5 340 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 784.00 | | | -122 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 725.00 | | | 332 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 878.00 | | 50 651.00 | 362 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 934.00 | 379 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 434.00 | 369 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 228.00 | | 43 151.00 | 355 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 7 500.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 990.00 | 46 684.00 | 23 144.00 | 273 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 490.00 | 46 684.00 | 23 144.00 | 269 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 180.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | 26 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 180.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | 26 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | 6 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 613.00 | 682 613.00 | | 682 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 851.00 | 1 765 851.00 | | 1 765 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
VC Groupe et associés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 105.00 | 1 832 105.00 | | 1 832 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 645.00 | 2 041 495.00 | 5 150.00 | 2 046 645.00 |
VW T.V.A. | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 747.00 | 2 882 747.00 | | 2 882 747.00 |