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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 366.00 | 143 888.00 | 35 478.00 | 179 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 862.00 | 125 602.00 | 50 260.00 | 175 862.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 878.00 | 273 990.00 | 88 888.00 | 362 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 413.00 | | 557 413.00 | 557 413.00 |
BP En cours de production de services | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 548.00 | | 1 943 548.00 | 1 943 548.00 |
BZ Autres créances | 324 480.00 | | 324 480.00 | 324 480.00 |
CF Disponibilités | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 154.00 | | 3 056 154.00 | 3 056 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 032.00 | 273 990.00 | 3 145 042.00 | 3 419 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
DL TOTAL (I) | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 772.00 | | | 1 686 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 951.00 | | | 907 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 773.00 | | | 2 910 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 042.00 | | | 3 145 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 773.00 | | | 2 910 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FG Production vendue services | 4 904 439.00 | | 4 904 439.00 | 4 904 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 849.00 | | 4 906 849.00 | 4 906 849.00 |
FM Production stockée | | | -89 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 180.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 115.00 | | | -18 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 058.00 | | | -10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 159.00 | | | 4 969 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 131.00 | | | 4 860 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 074.00 | | | 392 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 113.00 | | 95 361.00 | 366 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 596.00 | 362 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 696.00 | 355 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 213.00 | | 87 711.00 | 358 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 7 650.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 415.00 | 57 864.00 | 20 288.00 | 236 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 915.00 | 57 864.00 | 20 288.00 | 231 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 951.00 | 907 951.00 | | 907 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 447.00 | 139 447.00 | | 139 447.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 548.00 | | | 1 943 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 273 122.00 | | | 273 122.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 772.00 | 1 686 772.00 | | 1 686 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VP Divers | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 571.00 | 2 277 421.00 | 3 150.00 | 2 280 571.00 |
VW T.V.A. | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 773.00 | 2 910 773.00 | | 2 910 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |