| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 920.00 | 187 391.00 | 70 529.00 | 257 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 071.00 | 115 223.00 | 54 848.00 | 170 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 176.00 | 307 114.00 | 131 062.00 | 438 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 393.00 | | 567 393.00 | 567 393.00 |
BP En cours de production de services | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 717.00 | | 1 564 717.00 | 1 564 717.00 |
BZ Autres créances | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
CF Disponibilités | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 724.00 | | 2 569 724.00 | 2 569 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 900.00 | 307 114.00 | 2 700 786.00 | 3 007 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 814.00 | | | 1 561 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 618.00 | | | 581 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 089.00 | | | 290 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 802.00 | | | 2 562 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 786.00 | | | 2 700 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 810.00 | | | 2 460 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 5 273 137.00 | | 5 273 137.00 | 5 273 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 705.00 | | 5 273 705.00 | 5 273 705.00 |
FM Production stockée | | | -49 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 635.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 060.00 | | | -8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 913.00 | | | 5 319 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 499.00 | | | 5 298 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 445.00 | | | 295 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 595.00 | | 113 886.00 | 379 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 846.00 | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 305.00 | 438 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 459.00 | 427 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 945.00 | | 92 505.00 | 369 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 21 382.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 530.00 | 43 263.00 | 33 680.00 | 297 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 030.00 | 43 263.00 | 33 680.00 | 293 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 180.00 | 21 635.00 | 16 551.00 | 26 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 180.00 | 21 635.00 | 16 551.00 | 26 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 635.00 | 16 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 618.00 | 581 618.00 | | 581 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 717.00 | 1 564 717.00 | | 1 564 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
VC Groupe et associés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 742.00 | 25 750.00 | 101 992.00 | 127 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 814.00 | 1 561 814.00 | | 1 561 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 369.00 | 1 715 683.00 | 5 686.00 | 1 721 369.00 |
VW T.V.A. | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 802.00 | 2 460 810.00 | 101 992.00 | 2 562 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 579.00 | | | 311 579.00 |
ST Autres comptes | 1 299 740.00 | | | 1 299 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 229.00 | | | 416 229.00 |
YT Sous‐traitance | 514 745.00 | | | 514 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 829.00 | | | 440 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 655.00 | | | 540 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 983 122.00 | | | 2 983 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |