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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 793.00 | 219 829.00 | 131 964.00 | 351 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 467.00 | 121 143.00 | 59 324.00 | 180 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 626.00 | 345 471.00 | 204 155.00 | 549 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 848.00 | | 696 848.00 | 696 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 665.00 | | 1 762 665.00 | 1 762 665.00 |
BZ Autres créances | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
CF Disponibilités | 246 114.00 | | 246 114.00 | 246 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 736.00 | | 2 842 736.00 | 2 842 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 362.00 | 345 471.00 | 3 046 890.00 | 3 392 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 966.00 | | | 1 620 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 789.00 | | | 631 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 175.00 | | | 542 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 069.00 | | | 2 886 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 890.00 | | | 3 046 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 936.00 | | | 2 822 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 5 344 355.00 | | 5 344 355.00 | 5 344 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 306.00 | | 5 346 306.00 | 5 346 306.00 |
FM Production stockée | | | -68 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 703.00 | | | 5 346 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 799.00 | | | 5 340 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 114.00 | | | 227 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 236.00 | | 30 807.00 | 605 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 417.00 | 549 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 417.00 | 532 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 050.00 | | 23 626.00 | 595 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | 7 181.00 | 5 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 014.00 | 64 498.00 | 84 040.00 | 365 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 514.00 | 64 498.00 | 84 040.00 | 360 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 815.00 | 5 000.00 | 13 546.00 | 38 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 815.00 | 5 000.00 | 13 546.00 | 38 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 13 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 789.00 | 631 789.00 | | 631 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 665.00 | 1 762 665.00 | | 1 762 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 586.00 | 26 454.00 | 63 132.00 | 89 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 966.00 | 1 620 966.00 | | 1 620 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 199.00 | 1 897 333.00 | 12 866.00 | 1 910 199.00 |
VW T.V.A. | 389 981.00 | 389 981.00 | | 389 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 069.00 | 2 822 937.00 | 63 132.00 | 2 886 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
ST Autres comptes | 1 620 521.00 | | | 1 620 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 164.00 | | | 409 164.00 |
YT Sous‐traitance | 562 516.00 | | | 562 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 784.00 | | | 415 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 691.00 | | | 1 102 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 780.00 | | | 549 780.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 032 409.00 | | | 3 032 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |