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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 7 875.00 | 3 571.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 8 815.00 | 2 103.00 | 10 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 430.00 | 16 690.00 | 5 741.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 203.00 | 2 796.00 | 33 407.00 | 36 203.00 |
BZ Autres créances | 554 689.00 | | 554 689.00 | 554 689.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 211.00 | 2 796.00 | 588 415.00 | 591 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 642.00 | 19 486.00 | 594 155.00 | 613 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 326.00 | | | -153 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | -132 879.00 | | | -132 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 887.00 | | | 585 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 034.00 | | | 727 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 155.00 | | | 594 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 034.00 | | | 727 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 606 789.00 | | 606 789.00 | 606 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 800.00 | | 606 800.00 | 606 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 472.00 | | | 625 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 025.00 | | | 606 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 637.00 | | 2 261.00 | 24 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468.00 | 22 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 22 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 570.00 | | 2 261.00 | 24 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 134.00 | 2 373.00 | 817.00 | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 2 373.00 | 817.00 | 15 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 360.00 | 360.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | 111.00 | | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | 111.00 | | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | 471.00 | 360.00 | 2 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 463 519.00 | | | 463 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VI Groupe et associés | 585 887.00 | 585 887.00 | | 585 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 021.00 | 587 999.00 | 3 021.00 | 591 021.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 034.00 | 727 034.00 | | 727 034.00 |