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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 329.00 | 32 179.00 | 18 149.00 | 50 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 049.00 | 43 625.00 | 75 424.00 | 119 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 938.00 | 6 114.00 | 47 824.00 | 53 938.00 |
BZ Autres créances | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 042.00 | 6 114.00 | 127 928.00 | 134 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 092.00 | 49 739.00 | 203 353.00 | 253 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DH Report à nouveau | -9 681.00 | | | -9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | -9 681.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 41 808.00 | 38 679.00 | | 41 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 390.00 | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 887.00 | 114 603.00 | | 109 887.00 |
EA Autres dettes | 18 438.00 | 3 603.00 | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 544.00 | 151 692.00 | | 161 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 353.00 | 190 371.00 | | 203 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 544.00 | 130 596.00 | | 161 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 794 087.00 | | 794 087.00 | 794 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 330.00 | | 794 330.00 | 794 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 16 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 812.00 | 33 108.00 | | 37 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 7 156.00 | | 1 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 8 373.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 590.00 | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 590.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | 7 783.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 289.00 | 698 044.00 | | 843 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 159.00 | 707 725.00 | | 840 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129.00 | -9 681.00 | | 3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 040.00 | | 58 009.00 | 61 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 040.00 | | 734.00 | 61 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 004.00 | 5 621.00 | | 38 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 004.00 | 5 621.00 | | 38 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 822.00 | 2 292.00 | | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822.00 | 2 292.00 | | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 2 292.00 | | 3 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VC Groupe et associés | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VP Divers | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
ST Autres comptes | 172 056.00 | | | 172 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |