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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 10 908.00 | 538.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 100.00 | 14 144.00 | 32 956.00 | 47 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 613.00 | 25 052.00 | 33 561.00 | 58 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 085.00 | 3 853.00 | 38 232.00 | 42 085.00 |
BZ Autres créances | 115 943.00 | | 115 943.00 | 115 943.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 514.00 | 3 853.00 | 155 661.00 | 159 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 127.00 | 28 905.00 | 189 222.00 | 218 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 429.00 | | | -47 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | -28 151.00 | | | -28 151.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 873.00 | | | 215 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 222.00 | | | 189 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 753 058.00 | | 753 058.00 | 753 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 120.00 | | 753 120.00 | 753 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 549.00 | | | 770 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 271.00 | | | 752 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 430.00 | | 36 182.00 | 22 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | | 36 182.00 | 22 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 185.00 | 5 867.00 | | 19 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 185.00 | 5 867.00 | | 19 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | 2 028.00 | | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 2 028.00 | | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 3 528.00 | | 1 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 590.00 | 18 126.00 | 35 463.00 | 53 590.00 |
VI Groupe et associés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VP Divers | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 096.00 | 156 021.00 | 2 075.00 | 158 096.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 873.00 | 179 490.00 | 36 383.00 | 215 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |