| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 11 411.00 | 34.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 594.00 | 20 300.00 | 29 294.00 | 49 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 040.00 | 31 711.00 | 29 328.00 | 61 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 768.00 | 3 626.00 | 35 142.00 | 38 768.00 |
BZ Autres créances | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 174.00 | 3 626.00 | 156 548.00 | 160 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 214.00 | 35 337.00 | 185 877.00 | 221 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 151.00 | | | -29 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
DL TOTAL (I) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 877.00 | | | 185 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 780.00 | | 790 780.00 | 790 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 780.00 | | 790 780.00 | 790 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 251.00 | | | 834 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 739.00 | | | 757 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 613.00 | | 2 494.00 | 58 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 61 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 546.00 | | 2 494.00 | 58 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 052.00 | 6 659.00 | | 25 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 6 659.00 | | 25 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 217.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 853.00 | | 227.00 | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | | 227.00 | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353.00 | 1 217.00 | 1 727.00 | 5 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VP Divers | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 269.00 | 157 261.00 | 2 008.00 | 159 269.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 300.00 | 115 203.00 | 21 096.00 | 136 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
ST Autres comptes | 132 518.00 | | | 132 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 177.00 | | | 177 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |