| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 594.00 | 26 558.00 | 23 036.00 | 49 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 040.00 | 38 004.00 | 23 036.00 | 61 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 264.00 | 3 822.00 | 29 442.00 | 33 264.00 |
BZ Autres créances | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 157.00 | 3 822.00 | 167 335.00 | 171 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 196.00 | 41 825.00 | 190 371.00 | 232 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 681.00 | | | -9 681.00 |
DL TOTAL (I) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 371.00 | | | 190 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 556.00 | | 654 556.00 | 654 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 556.00 | | 654 556.00 | 654 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 043.00 | | | 698 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 725.00 | | | 707 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 681.00 | | | -9 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 711.00 | 6 292.00 | | 31 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | 6 292.00 | | 31 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
6T Sur comptes clients | 3 626.00 | 196.00 | | 3 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | 196.00 | | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843.00 | 196.00 | 1 217.00 | 4 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VC Groupe et associés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VP Divers | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 721.00 | 165 901.00 | 3 820.00 | 169 721.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 692.00 | 130 596.00 | 21 096.00 | 151 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
ST Autres comptes | 136 932.00 | | | 136 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |