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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 9 390.00 | 2 056.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 9 795.00 | 1 123.00 | 10 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 430.00 | 19 185.00 | 3 245.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 431.00 | 1 825.00 | 35 606.00 | 37 431.00 |
BZ Autres créances | 715 318.00 | | 715 318.00 | 715 318.00 |
CF Disponibilités | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 731.00 | 1 825.00 | 766 905.00 | 768 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 161.00 | 21 010.00 | 770 151.00 | 791 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 879.00 | | | -133 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
DL TOTAL (I) | -46 429.00 | | | -46 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 154.00 | | | 690 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 954.00 | | | 90 954.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 579.00 | | | 816 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 151.00 | | | 770 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 835.00 | | 647 835.00 | 647 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 835.00 | | 647 835.00 | 647 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 559.00 | | | 690 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 109.00 | | | 604 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 690.00 | 2 506.00 | 10.00 | 16 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 2 506.00 | 10.00 | 16 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | | 971.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | 971.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | | 971.00 | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 594 192.00 | | | 594 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 413.00 | 15 286.00 | 18 126.00 | 33 413.00 |
VI Groupe et associés | 689 442.00 | 689 442.00 | | 689 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
VP Divers | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 816.00 | 750 741.00 | 2 075.00 | 752 816.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 579.00 | 797 741.00 | 18 838.00 | 816 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 324.00 | | | 154 324.00 |