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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
AP Constructions | 4 285 563.00 | 1 564 203.00 | 2 721 360.00 | 4 285 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 361.00 | 1 564 203.00 | 3 393 157.00 | 4 957 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 168.00 | | 143 168.00 | 143 168.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 502 044.00 | | 502 044.00 | 502 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 949.00 | | 649 949.00 | 649 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 516.00 | 1 564 203.00 | 4 099 312.00 | 5 663 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 780.00 | 1 640 780.00 | | 1 640 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | | | 939.00 |
DH Report à nouveau | 56 516.00 | 38 670.00 | | 56 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 492.00 | 18 785.00 | | -17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 743.00 | 1 718 235.00 | | 1 700 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 552.00 | 2 185 321.00 | | 2 180 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | 31 648.00 | | 25 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 26 167.00 | | 21 885.00 |
EA Autres dettes | 73 840.00 | 20 616.00 | | 73 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 035.00 | 110 150.00 | | 97 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 569.00 | 2 373 928.00 | | 2 398 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 312.00 | 4 092 163.00 | | 4 099 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 913.00 | 210 327.00 | | 249 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 757.00 | | 468 757.00 | 468 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 757.00 | | 468 757.00 | 468 757.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 853.00 | | | -73 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 563.00 | 419 086.00 | | 474 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 054.00 | 400 302.00 | | 492 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 492.00 | 18 785.00 | | -17 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 267.00 | | 3 094.00 | 4 954 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 957 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899 170.00 | | 3 094.00 | 4 899 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 934.00 | 206 269.00 | | 1 357 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 934.00 | 206 269.00 | | 1 357 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170 376.00 | 21 720.00 | 2 148 656.00 | 2 170 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
UX Autres créances clients | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 002.00 | 147 905.00 | 55 097.00 | 203 002.00 |
VW T.V.A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 569.00 | 249 913.00 | 2 148 656.00 | 2 398 569.00 |