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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
AP Constructions | 4 290 321.00 | 1 770 631.00 | 2 519 690.00 | 4 290 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 515 099.00 | | 515 099.00 | 515 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 460.00 | 1 770 631.00 | 3 701 829.00 | 5 472 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 508.00 | 7 747.00 | 125 761.00 | 133 508.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CF Disponibilités | 173 379.00 | | 173 379.00 | 173 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 598.00 | 7 747.00 | 318 851.00 | 326 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 285.00 | 1 778 378.00 | 4 049 907.00 | 5 828 285.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 780.00 | 1 640 780.00 | | 1 640 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DH Report à nouveau | 39 024.00 | 56 516.00 | | 39 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 038.00 | -17 492.00 | | 78 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 782.00 | 1 700 743.00 | | 1 778 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 741.00 | 2 180 552.00 | | 2 135 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 25 231.00 | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 957.00 | 21 885.00 | | 16 957.00 |
EA Autres dettes | 24 392.00 | 73 840.00 | | 24 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 594.00 | 97 035.00 | | 77 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 125.00 | 2 398 569.00 | | 2 271 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 907.00 | 4 099 312.00 | | 4 049 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 068.00 | 249 913.00 | | 164 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 587.00 | | 477 587.00 | 477 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 587.00 | | 477 587.00 | 477 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 73 853.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 73 853.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -73 853.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 032.00 | 474 563.00 | | 507 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 993.00 | 492 054.00 | | 428 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 038.00 | -17 492.00 | | 78 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 361.00 | | 519 857.00 | 4 957 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 758.00 | | 5 472 460.00 | 4 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | | 4 902 264.00 | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 264.00 | | 4 758.00 | 4 902 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 097.00 | | 515 099.00 | 55 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 203.00 | 206 428.00 | | 1 564 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 203.00 | 206 428.00 | | 1 564 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 747.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128 942.00 | 21 885.00 | 2 107 057.00 | 2 128 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
UP Prêts | 515 099.00 | | | 515 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
UX Autres créances clients | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 415.00 | 153 219.00 | 570 196.00 | 723 415.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 125.00 | 164 068.00 | 2 107 057.00 | 2 271 125.00 |