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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
AP Constructions | 4 290 321.00 | 2 152 731.00 | 2 137 590.00 | 4 290 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 264.00 | 2 152 731.00 | 2 749 533.00 | 4 902 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 948.00 | 7 747.00 | 182 201.00 | 189 948.00 |
BZ Autres créances | 87 158.00 | | 87 158.00 | 87 158.00 |
CF Disponibilités | 414 790.00 | | 414 790.00 | 414 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 047.00 | 7 747.00 | 685 300.00 | 693 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 431.00 | 2 160 478.00 | 3 472 953.00 | 5 633 431.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 780.00 | 1 640 780.00 | | 1 640 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 22 343.00 | 16 001.00 | | 22 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 922.00 | 6 342.00 | | 78 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 046.00 | 1 685 124.00 | | 1 764 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 468.00 | | | 1 230 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 857.00 | 1 350 211.00 | | 208 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 27 303.00 | | 29 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 090.00 | 39 775.00 | | 36 090.00 |
EA Autres dettes | 199 833.00 | 102 864.00 | | 199 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 139.00 | 114 572.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 907.00 | 1 634 726.00 | | 1 708 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 953.00 | 3 319 850.00 | | 3 472 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 867.00 | | 465 867.00 | 465 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 867.00 | | 465 867.00 | 465 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -62.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 867.00 | 478 774.00 | | 465 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 945.00 | 472 431.00 | | 386 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 922.00 | 6 342.00 | | 78 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 974.00 | 189 757.00 | | 1 962 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 974.00 | 189 757.00 | | 1 962 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 857.00 | 9 844.00 | | 208 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 189 948.00 | 189 948.00 | | 189 948.00 |
VB T. V. A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 468.00 | 8 895.00 | 1 221 572.00 | 1 230 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 257.00 | 278 257.00 | | 278 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 906.00 | 288 321.00 | 1 221 572.00 | 1 708 906.00 |