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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
AP Constructions | 4 290 321.00 | 1 962 974.00 | 2 327 348.00 | 4 290 321.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 902 264.00 | 1 962 974.00 | 2 939 290.00 | 4 902 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 124.00 | 7 747.00 | 266 378.00 | 274 124.00 |
BZ Autres créances | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CF Disponibilités | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 306.00 | 7 747.00 | 380 559.00 | 388 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 570.00 | 1 970 720.00 | 3 319 850.00 | 5 290 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 780.00 | 1 640 780.00 | | 1 640 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 939.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 16 001.00 | 39 024.00 | | 16 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | 78 038.00 | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 124.00 | 1 778 781.00 | | 1 685 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 211.00 | 2 135 741.00 | | 1 350 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 16 415.00 | | 27 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 16 957.00 | | 39 775.00 |
EA Autres dettes | 102 864.00 | 24 392.00 | | 102 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 572.00 | 77 594.00 | | 114 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 726.00 | 2 271 125.00 | | 1 634 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 850.00 | 4 049 907.00 | | 3 319 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 836.00 | | 478 836.00 | 478 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 836.00 | | 478 836.00 | 478 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -62.00 | | | -62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -62.00 | | | -62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -2 133.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 774.00 | 507 032.00 | | 478 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 431.00 | 428 993.00 | | 472 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 342.00 | 78 038.00 | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 631.00 | 192 343.00 | | 1 770 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 631.00 | 192 343.00 | | 1 770 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 211.00 | 1 707.00 | 1 221 572.00 | 1 350 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
UX Autres créances clients | 274 124.00 | 274 124.00 | | 274 124.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VP Divers | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 653.00 | 321 653.00 | | 321 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 726.00 | 286 222.00 | 1 221 572.00 | 1 634 726.00 |