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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
AP Constructions | 4 290 321.00 | 2 388 506.00 | 1 901 815.00 | 4 290 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 175.00 | 2 388 506.00 | 2 625 670.00 | 5 014 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 664.00 | 11 289.00 | 8 375.00 | 19 664.00 |
BZ Autres créances | 403 906.00 | | 403 906.00 | 403 906.00 |
CF Disponibilités | 317 939.00 | | 317 939.00 | 317 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 504.00 | 11 289.00 | 745 215.00 | 756 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 562.00 | 2 399 794.00 | 3 397 768.00 | 5 797 562.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 780.00 | 1 640 780.00 | | 1 640 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 101 266.00 | 22 343.00 | | 101 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 561.00 | 78 922.00 | | 38 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 607.00 | 1 764 046.00 | | 1 802 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 986.00 | 1 230 468.00 | | 1 222 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 592.00 | 208 857.00 | | 197 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 649.00 | 29 520.00 | | 100 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | 36 090.00 | | 14 161.00 |
EA Autres dettes | 59 773.00 | 199 833.00 | | 59 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 161.00 | 1 708 907.00 | | 1 595 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 768.00 | 3 472 953.00 | | 3 397 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 794.00 | | 579 794.00 | 579 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 794.00 | | 579 794.00 | 579 794.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 160.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 160.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -160.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 983.00 | 465 867.00 | | 581 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 423.00 | 386 945.00 | | 543 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 561.00 | 78 922.00 | | 38 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 731.00 | 235 775.00 | | 2 152 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 731.00 | 235 775.00 | | 2 152 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 592.00 | 527.00 | 197 065.00 | 197 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VB T. V. A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 986.00 | 1 414.00 | 1 221 572.00 | 1 222 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 301.00 | 185 301.00 | 200 000.00 | 385 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 565.00 | 238 565.00 | 200 000.00 | 438 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 161.00 | 176 524.00 | 1 418 637.00 | 1 595 161.00 |