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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
AP Constructions | 4 395 175.00 | 2 500 891.00 | 1 894 284.00 | 4 395 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 175.00 | 2 500 891.00 | 2 513 284.00 | 5 014 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 739.00 | 11 289.00 | 6 450.00 | 17 739.00 |
BZ Autres créances | 425 656.00 | | 425 656.00 | 425 656.00 |
CF Disponibilités | 386 572.00 | | 386 572.00 | 386 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 663.00 | 11 289.00 | 845 374.00 | 856 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 726.00 | 2 512 180.00 | 3 376 547.00 | 5 888 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540 780.00 | 1 640 780.00 | | 1 540 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 39 826.00 | 101 266.00 | | 39 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 503.00 | 38 561.00 | | 99 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 109.00 | 1 802 607.00 | | 1 702 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 572.00 | 1 222 986.00 | | 1 221 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 401.00 | 197 592.00 | | 203 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | 100 649.00 | | 125 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 813.00 | 14 162.00 | | 68 813.00 |
EA Autres dettes | 55 137.00 | 59 773.00 | | 55 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 437.00 | 1 595 161.00 | | 1 674 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 547.00 | 3 397 768.00 | | 3 376 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 735.00 | 1 595 161.00 | | 254 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 401.00 | | | 203 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 778.00 | | 491 778.00 | 491 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 778.00 | | 491 778.00 | 491 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 615.00 | 581 983.00 | | 498 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 113.00 | 543 423.00 | | 399 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 503.00 | 38 561.00 | | 99 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 175.00 | | 104 854.00 | 5 014 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 854.00 | | 5 014 175.00 | 104 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 854.00 | | 5 014 175.00 | 104 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 175.00 | | 104 854.00 | 5 014 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 506.00 | 112 385.00 | | 2 388 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 506.00 | 112 385.00 | | 2 388 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 643.00 | 1 413.00 | 157 230.00 | 158 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VC Groupe et associés | 313 330.00 | 113 330.00 | 200 000.00 | 313 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 572.00 | | 1 221 572.00 | 1 221 572.00 |
VI Groupe et associés | 44 758.00 | 3 858.00 | 40 900.00 | 44 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VP Divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 091.00 | 270 091.00 | 200 000.00 | 470 091.00 |
VW T.V.A. | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 437.00 | 254 735.00 | 1 419 702.00 | 1 674 437.00 |