| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 436.00 | 6 620.00 | 7 816.00 | 14 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 6 389.00 | 9 785.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 911.00 | 13 010.00 | 46 901.00 | 59 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BT Marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 378.00 | 13 010.00 | 74 368.00 | 87 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 21 371.00 | 18 941.00 | | 21 371.00 |
DH Report à nouveau | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 2 430.00 | | 1 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 33 122.00 | 29 638.00 | | 33 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 089.00 | 1 051.00 | | 21 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 412.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 648.00 | 18 127.00 | | 14 648.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 297.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 246.00 | 22 886.00 | | 41 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 368.00 | 52 524.00 | | 74 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 329.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | 329.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | -67.00 | | 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | 2 430.00 | | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 069.00 | 2 365.00 | 7 424.00 | 18 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 2 364.00 | 7 424.00 | 18 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 246.00 | 24 602.00 | 16 644.00 | 41 246.00 |