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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
CF Disponibilités | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 22 524.00 | 21 371.00 | | 22 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 961.00 | 1 153.00 | | 29 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 752.00 | 33 122.00 | | 60 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 644.00 | 21 089.00 | | 16 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 450.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 3 749.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 316.00 | 14 648.00 | | 15 316.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 366.00 | 41 246.00 | | 36 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 117.00 | 74 368.00 | | 97 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 470.00 | 171.00 | | 77 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 560.00 | 2 070.00 | | 48 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 910.00 | -1 898.00 | | 28 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | 470.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 473.00 | 109 561.00 | | 199 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 512.00 | 108 408.00 | | 169 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 961.00 | 1 153.00 | | 29 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010.00 | 4 186.00 | 171 961.00 | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | 4 186.00 | 171 961.00 | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 644.00 | 4 354.00 | 12 290.00 | 16 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 366.00 | 24 076.00 | 12 290.00 | 36 366.00 |