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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 600.00 | 7 962.00 | 11 638.00 | 19 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 811.00 | 60 690.00 | 169 121.00 | 229 811.00 |
040 Immobilisations financières | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 338.00 | 68 652.00 | 193 686.00 | 262 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
060 Stock marchandises | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
084 Disponibilités | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
110 Total général Actif | 410 816.00 | 68 652.00 | 342 164.00 | 410 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 207.00 | 36 050.00 | | 30 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 289.00 | 227 972.00 | | 270 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 135.00 | 3 438.00 | | 22 135.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 262.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 754.00 | 267 721.00 | | 322 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 122.00 | 20 742.00 | | 13 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 886.00 | -8 630.00 | | 3 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 940.00 | 31 905.00 | | 28 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -6 718.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 61 501.00 | 75 873.00 | | 61 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 661.00 | | | -26 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | 6 558.00 | | 7 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 707.00 | 105 620.00 | | 119 707.00 |
252 Charges sociales | 15 604.00 | 15 971.00 | | 15 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 317.00 | 34 023.00 | | 34 317.00 |
262 Autres charges | 8 290.00 | 8 932.00 | | 8 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 889.00 | 284 277.00 | | 292 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 865.00 | -16 555.00 | | 29 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 186.00 | 2 237.00 | | 4 186.00 |
294 Charges financières | 3 605.00 | 4 118.00 | | 3 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 325.00 | -18 367.00 | | 28 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 970.00 | | | 262 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |