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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 600.00 | 4 042.00 | 15 558.00 | 19 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 457.00 | 31 248.00 | 199 209.00 | 230 457.00 |
040 Immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 970.00 | 35 290.00 | 227 680.00 | 262 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
060 Stock marchandises | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
084 Disponibilités | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
110 Total général Actif | 361 686.00 | 35 290.00 | 326 396.00 | 361 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 255.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 050.00 | 683.00 | | 36 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 972.00 | 4 836.00 | | 227 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 1.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 721.00 | 5 520.00 | | 267 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 742.00 | 8 986.00 | | 20 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 630.00 | -8 648.00 | | -8 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 905.00 | 4 597.00 | | 31 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 718.00 | -3 866.00 | | -6 718.00 |
242 Autres charges externes. | 75 873.00 | 14 220.00 | | 75 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | 222.00 | | 6 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 620.00 | 4 659.00 | | 105 620.00 |
252 Charges sociales | 15 971.00 | 358.00 | | 15 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 023.00 | 1 267.00 | | 34 023.00 |
262 Autres charges | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 277.00 | 21 795.00 | | 284 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 555.00 | -16 275.00 | | -16 555.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 237.00 | 726.00 | | 2 237.00 |
294 Charges financières | 4 118.00 | 953.00 | | 4 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 275.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 367.00 | -16 686.00 | | -18 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 252.00 | | | 242 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |