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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 600.00 | 11 882.00 | 7 718.00 | 19 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 282.00 | 91 866.00 | 144 416.00 | 236 282.00 |
040 Immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 013.00 | 103 748.00 | 165 265.00 | 269 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
060 Stock marchandises | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
072 Créances – Autres | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
084 Disponibilités | 145 801.00 | | 145 801.00 | 145 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 384.00 | | 190 384.00 | 190 384.00 |
110 Total général Actif | 459 397.00 | 103 748.00 | 355 649.00 | 459 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 591.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 967.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 736.00 | 30 207.00 | | 39 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 713.00 | 270 289.00 | | 373 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 267.00 | 22 135.00 | | 20 267.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 123.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 276.00 | 322 754.00 | | 434 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 037.00 | 13 122.00 | | 19 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 322.00 | 3 886.00 | | 1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 145.00 | 28 940.00 | | 37 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 059.00 | 33.00 | | 1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 78 278.00 | 61 501.00 | | 78 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 737.00 | | | -21 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | 7 490.00 | | 9 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 269.00 | 119 707.00 | | 189 269.00 |
252 Charges sociales | 24 502.00 | 15 604.00 | | 24 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 096.00 | 34 317.00 | | 35 096.00 |
262 Autres charges | 12 963.00 | 8 290.00 | | 12 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 147.00 | 292 889.00 | | 408 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 129.00 | 29 865.00 | | 26 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 143.00 | 4 186.00 | | 2 143.00 |
294 Charges financières | 3 579.00 | 3 605.00 | | 3 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 2 121.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 591.00 | 28 325.00 | | 23 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 338.00 | | | 262 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |