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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 600.00 | 122.00 | 19 478.00 | 19 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 155.00 | 1 145.00 | 216 010.00 | 217 155.00 |
040 Immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 252.00 | 1 267.00 | 240 985.00 | 242 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
060 Stock marchandises | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
084 Disponibilités | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
110 Total général Actif | 355 765.00 | 1 267.00 | 354 498.00 | 355 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683.00 | 8 801.00 | | 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 836.00 | 111 902.00 | | 4 836.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 239.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 520.00 | 121 942.00 | | 5 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 986.00 | 3 941.00 | | 8 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 648.00 | 2 773.00 | | -8 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 597.00 | 14 006.00 | | 4 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 866.00 | 4 986.00 | | -3 866.00 |
242 Autres charges externes. | 14 220.00 | 18 770.00 | | 14 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 2 783.00 | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 659.00 | 54 480.00 | | 4 659.00 |
252 Charges sociales | 358.00 | 14 529.00 | | 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 4 186.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | | 273.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 795.00 | 120 728.00 | | 21 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 275.00 | 1 214.00 | | -16 275.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 61.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | 77 470.00 | | 726.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 351.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 48 560.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 686.00 | 29 961.00 | | -16 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 252.00 | | | 242 252.00 |