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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 528 177.00 | 104 915.00 | 2 423 262.00 | 2 528 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109 935.00 | 991 186.00 | 23 118 748.00 | 24 109 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 638 112.00 | 1 096 101.00 | 25 542 011.00 | 26 638 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 712.00 | | 174 712.00 | 174 712.00 |
BZ Autres créances | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CF Disponibilités | 1 362 689.00 | | 1 362 689.00 | 1 362 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 816.00 | | 1 559 816.00 | 1 559 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 197 929.00 | 1 096 101.00 | 27 101 827.00 | 28 197 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 444.00 | -132 052.00 | | -1 127 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 574.00 | -995 392.00 | | -1 203 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265 606.00 | | | 1 265 606.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 412.00 | -1 087 444.00 | | -1 025 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 963.00 | | | 828 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 963.00 | | | 828 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 675 915.00 | 20 367 378.00 | | 19 675 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 572.00 | 7 321 151.00 | | 7 465 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 663.00 | 149 557.00 | | 121 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 126.00 | 2 093.00 | | 35 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 271 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 298 276.00 | 33 111 791.00 | | 27 298 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 101 827.00 | 32 024 347.00 | | 27 101 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 743.00 | | 1 852 743.00 | 1 852 743.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 743.00 | | 1 852 743.00 | 1 852 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 101.00 | |
GE Autres charges | | | 33 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265 606.00 | | | 1 265 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 616.00 | | | 1 265 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 616.00 | | | -995 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 464.00 | 2 405.00 | | 2 253 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 039.00 | 997 797.00 | | 3 457 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 574.00 | -995 392.00 | | -1 203 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 414 671.00 | | | 24 414 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 638 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 638 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 014 671.00 | | | 24 014 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 096 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 102.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 265 607.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 828 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 094 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 265 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465 572.00 | 7 465 572.00 | | 7 465 572.00 |
UX Autres créances clients | 174 712.00 | | | 174 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 675 915.00 | 1 496 340.00 | 5 985 360.00 | 19 675 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 026.00 | | | 642 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 127.00 | 197 127.00 | | 197 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 298 277.00 | 9 118 702.00 | 5 985 360.00 | 27 298 277.00 |