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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 585 253.00 | 365 032.00 | 2 220 221.00 | 2 585 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109 935.00 | 3 402 180.00 | 20 707 756.00 | 24 109 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 695 188.00 | 3 767 211.00 | 22 927 977.00 | 26 695 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 728.00 | | 631 728.00 | 631 728.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 1 173 283.00 | | 1 173 283.00 | 1 173 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 022.00 | | 1 860 022.00 | 1 860 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 555 210.00 | 3 767 211.00 | 24 787 999.00 | 28 555 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 219 748.00 | -2 331 019.00 | | -3 219 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 232.00 | -888 729.00 | | -553 232.00 |
DK Provisions réglementées | 3 497 759.00 | 2 521 707.00 | | 3 497 759.00 |
DL TOTAL (I) | -235 221.00 | -658 042.00 | | -235 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 683 235.00 | 18 179 575.00 | | 16 683 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393 558.00 | 7 582 036.00 | | 7 393 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 802.00 | 112 753.00 | | 114 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 16 344.00 | | 2 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 194 257.00 | 25 890 708.00 | | 24 194 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 787 999.00 | 26 061 629.00 | | 24 787 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 819 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 819 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336 075.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976 052.00 | 1 256 100.00 | | 976 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 061.00 | 1 256 100.00 | | 976 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976 061.00 | -1 256 100.00 | | -976 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 122.00 | 2 686 891.00 | | 2 846 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 354.00 | 3 575 620.00 | | 3 399 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 232.00 | -888 729.00 | | -553 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 645 388.00 | | 49 800.00 | 26 645 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 695 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 695 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 645 388.00 | | 49 800.00 | 26 645 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 136.00 | 1 336 075.00 | 3 767 211.00 | 2 431 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 136.00 | 1 336 075.00 | 3 767 211.00 | 2 431 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 521 707.00 | 976 052.00 | | 2 521 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521 707.00 | 976 052.00 | | 2 521 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393 558.00 | 7 393 558.00 | | 7 393 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 631 728.00 | 631 728.00 | | 631 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683 235.00 | 1 496 340.00 | 5 985 360.00 | 16 683 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496 340.00 | | | 1 496 340.00 |
VP Divers | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 739.00 | 686 739.00 | | 686 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 194 257.00 | 9 007 362.00 | 5 985 360.00 | 24 194 257.00 |