| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 590 269.00 | 497 574.00 | 2 092 694.00 | 2 590 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109 935.00 | 4 607 676.00 | 19 502 259.00 | 24 109 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 700 204.00 | 5 105 251.00 | 21 594 953.00 | 26 700 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 817.00 | | 344 817.00 | 344 817.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 1 675 372.00 | | 1 675 372.00 | 1 675 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 407.00 | | 2 075 407.00 | 2 075 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 775 611.00 | 5 105 251.00 | 23 670 360.00 | 28 775 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 772 980.00 | -3 219 748.00 | | -3 772 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 520.00 | -553 232.00 | | -304 520.00 |
DK Provisions réglementées | 4 228 387.00 | 3 497 759.00 | | 4 228 387.00 |
DL TOTAL (I) | 190 887.00 | -235 221.00 | | 190 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 186 895.00 | 16 683 235.00 | | 15 186 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345 464.00 | 7 393 558.00 | | 7 345 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 348.00 | 114 802.00 | | 117 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | 2 354.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 650 510.00 | 24 194 257.00 | | 22 650 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 670 360.00 | 24 787 999.00 | | 23 670 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 886 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 886 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 040.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 019.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 628.00 | 976 061.00 | | 730 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 148.00 | -975 041.00 | | -730 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 946.00 | 2 846 122.00 | | 2 896 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 466.00 | 3 399 354.00 | | 3 201 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 520.00 | -553 232.00 | | -304 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 695 188.00 | | 5 016.00 | 26 695 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 700 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 700 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 695 188.00 | | 5 016.00 | 26 695 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 211.00 | 1 338 040.00 | | 3 767 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767 211.00 | 1 338 040.00 | | 3 767 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 497 759.00 | 730 628.00 | | 3 497 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 759.00 | 730 628.00 | | 3 497 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345 464.00 | 7 345 464.00 | | 7 345 464.00 |
UX Autres créances clients | 344 817.00 | 344 817.00 | | 344 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 186 895.00 | 1 496 340.00 | 5 985 337.00 | 15 186 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 035.00 | 400 035.00 | | 400 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 650 510.00 | 8 959 955.00 | 5 985 337.00 | 22 650 510.00 |